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海南省贸促会2018年度部门决算
2019-09-02 17:57:50   来源:   评论:0 点击:

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第一部分  海南省贸促会部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分  海南省贸促会2018年度部门决算公开表 5
一、收入支出决算公开表 5
二、收入决算公开表 5
三、支出决算公开表 5
四、 财政拨款收入支出决算公开表 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
十、资产负债公开简表 5
第三部分  海南省贸促会2018年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
13
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
17
十、资产负债决算情况说明 17
十一、预算绩效情况说明 18
十二、其他重要事项情况说明 19
第四部分  名词解释 21
 
 第一部分  海南省贸促会部门概况
 
一、部门职责
1.联络世界各国各地区的商(协)会、企业、有关国际组织以及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(以下简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议,开展境外招商活动;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。
2.受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其他出版物。
3.发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。
4.组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,以下统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其它地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。
5.举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。
6.受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口 物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。
7.指导市县、行业贸促会和挂靠的商(协)会开展工作。
    8.承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他工作。
二、机构设置
海南省贸促会本级为一级预算单位,无下属单位。
根据工作任务,省贸促会内设办公室、贸易投资促进部、国际联络部、法律事务部4个处级职能机构。当年没有变动情况。
    根据省编办历年下达编制累计,截止2018年12月31日,我会财政供养人员编制34名(含工勤2名)。实际在职人数34名(无工勤人员,2018年接收3名军转干部)。领导职数为:会长1名,副会长2名;处级领导职数6名(含正、副秘书长职数)。
  
第二部分  海南省贸促会2018年度部门决算公开报表
 
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 
 第三部分  海南省贸促会2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明。
    2018年度收、支总计2,023.56万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加734.54万元,增长56.98%。主要原因:一是工资标准增加补发;二是2018年部分人员工资级别调整;三是依据海南省人民政府专题会议纪要精神,对“海洋展”、“创意周”等两个“国字头”展会增加了预算投入;四是省财政厅下达部分项目会展业发展专项资金;五是冲抵2017年中国-拉美企业家高峰会暨贸易展览会活动预拨经费。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加0万元。年初结转结余248.00万元,主要原因是省财政厅年底下达2017年海洋展和冬交会两个会展业发展项目补助资金188万元,相关经费指标文件下达较晚,2017年未作支出。结余分配0.00万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。年末结转结余43.38万元,主要是基本支出结转38.51万元,项目支出结转和结余4.87万元。
   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)。
二、收入决算情况说明。
    本年收入合计1,775.55万元,其中:财政拨款收入1,761.78万元,占99.22%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入(经营服务性收入)13.77万元,占0.78%。
  (取自公开财决03表收入决算表)。
三、支出决算情况说明。
本年支出合计1,980.18万元,其中:基本支出639.06万元,占32.27%;项目支出1,341.12万元,占67.73%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表)。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2018年度财政拨款收入、支出总计1,965.56万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加720.77万元,增长57.90%。主要原因:一是工资标准增加补发;二是2018年部分人员工资级别调整;三是依据海南省人民政府专题会议纪要精神,对“海洋展”、“创意周”等两个“国字头”展会增加了预算投入;四是省财政厅下达部分项目会展业发展专项资金;五是冲抵2017年中国-拉美企业家高峰会暨贸易展览会活动预拨经费。
财政拨款年初结转结余203.78万元,主要是省财政厅年底下达2017年海洋展和冬交会两个会展项目补贴资金(由于相关经费文件下达较晚,2017年未作支出),较2017年度年初决算数增加203.78万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2017年度年末决算数减少203.78万元,原因同上所述。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,815.56万元,占本年支出合计的91.69%。与2017年度相比,财政拨款支出增加775.03万元,增长74.48%,主要原因:一是工资标准增加补发;二是2018年部分人员工资级别调整;三是依据海南省人民政府专题会议纪要精神,对“海洋展”、“创意周”等两个“国字头”展会增加了预算投入;四是省财政厅下达部分项目会展业发展专项资金;五是冲抵2017年中国-拉美企业家高峰会暨贸易展览会活动预拨经费。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,815.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出957.20万元,占52.72%;社会保障和就业(类)支出59.96万元,占3.30%;医疗卫生与计划生育(类)支出13.51万元,占0.74%;农林水(类)支出74万元,占4.08%;商业服务业(类)支出668.70万元,占36.83%;住房保障(类)支出42.19万元,占2.32%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1257.90万元,支出决算为1,815.56万元,完成年初预算的144.33%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)。
    1.一般公共服务(类) 群众团体事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为466.75万元,支出决算为513.79万元,完成年初预算的110.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资标准增加补发;二是2018年部分人员工资级别调整。
    2.一般公共服务(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为43.41万元,主要是:省财政厅下达《关于2018年第一批盘活存量资金安排的项目资金的通知》,专项用于冲抵2017年11月中国-拉美企业家高峰会暨贸易展览会预拨经费27.63万元和海南省外事委员会结算的此次出国团组人员费用15.78万元。
    3.一般公共服务(类) 商贸事务(款)招商引资(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为400万元,主要是省财政厅下达2018年会展业发展专项补助资金400万元,已按通知要求及时足额支付给执行承办单位。
    4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
 年初预算为60.12万元,支出决算为57.32万元,完成年初预算的95.34%,主要是2018年1月辞退1名干部。   
 5.社会保障和就业(类) 抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为1.67万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的157.49%,主要是遗属生活困难补助标准提高。
    6.医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
    年初预算为13.97万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的96.71%,主要是2018年1月辞退1名干部。
    7.农林水(类) 农业(款)农产品加工与促销(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为74万元,主要是省财政厅下达2017年、2018年冬交会会展业发展专项补助资金,已按通知要求及时足额支付给执行承办单位。
    8.商业服务业(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业支出(项)。
    年初预算为668.90万元,支出决算为668.70万元,完成年初预算的99.97%。
    9.住房保障(类) 住房改革(款)住房公积金(项)。
    年初预算为45.69万元,支出决算为41.39万元,完成年初预算的90.59%,主要是2018年1月辞退1名干部。 
    10.住房保障(类) 住房改革(款)购房补贴(项)。
    年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本)。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出629.44万元,其中:人员经费541.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费87.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入150万元,为海南省贸促会2017第九届中国(海南)国际海洋产业博览会项目的奖补资金,由海南省财政厅《关于拨付2017年省会展业发展专项资金的通知》(琼财企〔2017〕1869号)下达。较2017年度增加150万元。主要原因是:此政府性基金是依据海南省人民政府《专题会议纪要》(〔2017〕87号)精神,为落实“认真办好中国(海南)国际热带农产品冬季交易会、中国(海南)国际海洋产业博览会和中国国际创意设计推广周等三个‘国’字头博览会。”和“省财政厅给予适当支持,研究设立专门的产业基金,充分发挥财政基金放大效应,对会展给予扶持。”的会议要求,在项目结束后,向省商务厅申请的会展类项目的奖补资金,年初是没有预算的。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出150万元,较2017年度增加150万元。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为150万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因:一是此政府性基金是我会在项目结束后,依据海南省人民政府《专题会议纪要》(〔2017〕87号)和海南省商务厅、海南省财政厅关于印发《海南省会展业发展专项资金管理暂行办法(修订)》的通知(琼商展〔2018〕311号)向省商务厅申请的会展类项目的奖补资金;二是此政府性基金是依据海南省政府对海南省商务厅 、海南省财政厅《关于2017年省会展业发展专项资金扶持计划的请示》的批示和《海南省商务厅关于商请拨付2017年省会展业发展专项资金的函》(琼商财函〔2017〕1304号)拨付,属于一事一议项目,年初无预算。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.20万元,支出决算为85.82万元,完成预算的115.66%,决算数大于预算数的主要原因:2018年因公出国经费决算数包含用于冲抵2017年11月中国-拉美企业家高峰会暨贸易展览会的预拨经费27.80万元。此项任务为经省政府领导批准同意的突发性的出国任务,不在我会2017年和2018年已批复的出国计划和预算之列。
    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算81.81万元,占95.33%;公务用车购置及运行费支出决算3.21万元,占3.74%;公务接待费支出决算0.8万元,占0.93%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出81.81万元。全年安排因公出国(境)团组9个,因公出国(境)16人次。开支内容包括:
    (1)海南省贸促会组织的经贸代表团支出5.81万元。主要用于赴以色列、埃及开展经贸交流、考察活动并赴摩洛哥参加“第二届摩中友谊论坛”等活动(厅级1人次)。
(2)中国贸促会主办的澜湄周代表团支出3.41万元。主要用于组织海南相关企业赴泰国、老挝开展澜湄周暨海南品牌一带一路行—走进澜湄活动(2人次)。
(3)海南省商务厅组织的经贸代表团支出6.97万元。主要用于赴以色列参加2018以色列国际农业展,举办现代农业和互联网产业推介会,并赴土耳其、埃及开展经贸交流活动(2人次)。
(4)海南省贸促会组织的经贸交流代表团支出2.78万元。主要用于赴台湾参加文创(民宿)博览会及开展经贸交流活动(2人次)。
(5)中共海南省委外事工作委员会组织的经贸交流代表团支出13.49万元。主要用于组织海南当地企业参加罗马尼亚阿拉德商品展、旅游文化博览会,并拜访波兰和捷克友好省州,举办投资推介会及考察相关产业发展等活动(3人次)。
(6)海南省贸促会组织的经贸代表团支出2.15万元。主要用于组织海南相关企业赴澳门参加第二十三届国际贸易投资展览会,并访问香港开展经贸交流活动(2人次)。
(7)海南省贸促会组织的商务代表团支出6.67万元。主要用于组织海南企业赴尼泊尔、印度、斯里兰卡开展商务考察、经贸交流等活动(2人次)。
(8)海南省贸促会组织的经贸代表团支出14.82万元。主要用于组织海南相关企业赴古巴参加由中国贸促会、古巴国家工商会共同主办的中国-古巴双边企业家理事会第14次会议,并赴墨西哥参加由海南省贸促会与墨西哥中国商会、坎昆企业家协会共同举办的经贸交流会(厅级1人次,其他1人次)。
(9)冲抵2017年11月中国-拉美企业家高峰会暨贸易展览会的预拨经费25.71万元。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加35.80万元,增长43.76%。主要原因:一是依据省政府领导“在境外招商中发挥好职能作用”的批示,2018年我会出国团组由2017年的7批次增加到9批次。二是2018年因公出国经费决算数包含2017年11月中国-拉美企业家高峰会暨贸易展览会预拨经费,此预拨经费当年未冲抵,而是全部列作了2018年支出。(2018年9月,省财政厅下达《关于2018年第一批盘活存量资金安排的项目资金的通知》,通知要求“专项用于冲抵2017年11月中国-拉美企业家高峰会暨贸易展览会的预拨经费”)。
    2.公务用车购置及运行费支出3.21万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.21万元,主要用于在编公务车辆日常维修、维护保养和燃油、保险等开支。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2万元,下降38.39%。主要原因:一是经海南省机关事务管理局核准,2018年1月处置拍卖七座商务车1辆,公务用车保有量减少;二是加强了对公务用车的管理,车辆使用频次低,维修(护)保养等费用减少。
    3.公务接待费支出0.8万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0.19万元,增长31.15%。主要原因是由于海南自贸区的设立,上级机关到我会指导、调研等工作比往年增多,导致2018年公务接待费用略有增加。
国内接待费支出0.80万元,国内公务接待6批次,接待26人次;主要用于(1)国内(省内)接待来琼参加商务、交流活动的外宾支出0.45万元。包括:接待老挝前副总理一行6人次0.33万元(陪同6人次);接待罗马尼亚阿拉德委员会主席一行2人0.12万元(陪同2人次)。(2)其他国内公务接待支出0.35万元,主要用于中国贸促会及其他省市贸促系统来琼参加公务活动对口接待。2018年度共接待国内来琼团组数4个,来宾18人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表)。
(2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表,2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自2017、2018年度CS05表部门决算相关信息统计表)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)。
十、资产负债决算情况说明。
2018年度末部门资产总计158.65万元,负债总计1.90万元,净资产总计156.75万元,国有资产总量156.75万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,海南省贸促会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个,共涉及资金590.75万元,自评覆盖率达到100%。
海南省贸促会共组织对“经贸联络交流、会展论坛组织管理、创意周、进出口货物认证”等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金590.75万元。从评价情况来看,海南省贸促会依据绩效项目管理要求,设置了展厅面积,参会嘉宾国别数、参展企业数量、邀请境外人士数量,推介合作项目个数、现场成交额、意向成交额等清晰、可量化的关键指标值。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
经贸联络交流项目自评得分为94.8分。发现的主要问题及原因:一是观念更新较慢、创新不足;二是招商引资能力有待加强,主动性、创造性不足,招法不够多、力度不够大、大项目引进少落地不快。三是推进企业“走出去”力度亟待加强。下一步改进措施:一是创造性开展工作,进一步加大招商引资力度;二是利用我会出访团组机会,主动拜访合作伙伴,推动企业“走出去”。 
    创意周项目自评得分为95.4分。发现的主要问题及原因:一是信息化办会办展能力有待加强,二是资金不足,邀请世界各地嘉宾、境外设计机构、招商招展及办会形式受局限。下一步改进措施:一是改变观念,进一步提高信息化办展能力;二是加强市场运作,进一步拓展市场化融资渠道。
会展论坛组织管理项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是市场化程度不高,展会收入偏低;二是专业化程度有待进一步加强;三是国际化水平需进一步提高。下一步改进措施:一是增加政府投入,进一步拓展市场化融资渠道;二是加强与专业化、国际化、品牌化会展公司合作,进一步扩大展会规模、增加国际参展商数量。
进出口货物认证项目自评得分为98.4分。发现的主要问题及原因:海南外贸企业单证人才的素质参差不齐,高素质的外贸人才缺口仍然很大,人才问题将是制约海南外贸企业发展的“瓶颈”问题。下一步改进措施:增加出证认证、经贸摩擦应对培训专项资金,以便为企业提供更多的优质培训,增强企业人才队伍建设。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》,项目绩效自评报告见附件。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度海南省贸促会机关运行经费87.84万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少6.26万元,降低6.65%。主要原因是:厉行节约、精打细算,进一步压缩日常公用经费支出。
(取自CS05表)。
(二)政府采购支出情况。
2018年度海南省贸促会政府采购支出总额366.64万元,其中:政府采购货物支出366.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额358.5万元,占政府采购支出总额的97.78%,其中:授予小微企业合同金额8.14万元,占政府采购支出总额的2.22%。
(取自CS06表)。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积496.1平方米,其中:办公用房318.6平方米,业务用房177.5平方米,其他(不含构筑物)34.2平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表)。
 
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、支出功能分类的名词解释
1.其他群众团体事务支出:主要用于综合事务、会展论坛管理、经贸联络交流、进出口货物认证、创意周、阿斯塔纳世博会和澜湄展等项目支出。
2.培训支出:主要用于进出口货物认证和创意周等业务培训支出。
3.其他优抚支出:主要用于干部职工遗属生活补贴支出。
 

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