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海南省贸促会2020年度部门决算

 发布日期:2021-08-30 15:14:57  文章来源:  浏览次数:
 
海南省贸促会2020年度部门决算
 
目  录
 
第一部分  海南省贸促会部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分  海南省贸促会2020年度部门决算公开表 6
一、收入支出决算公开表 6
二、收入决算公开表 6
三、支出决算公开表 6
四、财政拨款收入支出决算公开表 6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7
第三部分  海南省贸促会2020年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
15
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
18
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
18
十二、预算绩效情况说明 18
十三、其他重要事项情况说明 22
第四部分  名词解释 25

第一部分  海南省贸促会部门概况

 
一、部门职责
1)联络世界各国各地区的商(协)会、企业、有关国际组织以及经济贸易界、金融界人士,邀请、接待其来海南访问、考察;组织海南企业和有关方面的人士出境出省访问、考察、洽谈、培训及参加各类经济贸易技术(以下简称经贸)交流与合作活动;在境内外与有关机构、企业合作举办经贸活动或会议,开展境外招商活动;促进国际服务贸易,引进外来投资、先进技术和专业人才。
2)受理经贸咨询和提供有关的服务;调查、收集、研究经贸动态,交换、传递、发布经贸信息,主办、编印经贸通讯、刊物、资料及其他出版物。
3)发挥中介职能,到企业调查研究,协助企业排忧解难,沟通政府与企业的联系;反映事关发展经贸、拉动内需的重大情况,提出意见和建议。
4)组织、承办和指导境内外各类展览活动(包括展销、博览、展示、陈列及类似活动,以下统称“展览”)。归口受理、上报、组织和管理全省赴境外举办或参加的经贸展览;批准、接待、参与和管理境外产品在海南展览,批准展览品和一般贸易样品等的临时出口、临时进口、留购;接待、参与境内其它地方产品在海南展览;收集、陈列、展示、分发境内外新产品样品、样本和新科技出版物。
5)举办、承办、组织和管理省政府交办的展览、洽谈、会议等商务活动。
6)受理有关的经贸法律事务咨询;调解经贸纠纷、争议,代办和参与经贸仲裁、诉讼;签发出口货物原产地证明书、加工装配证明书;代办领事认证、涉外商业单据认证、临时出口 物品“ATA”单证;代理海南企业、个人在境外和代理境外企业、个人在海南办理商标注册、专利申请;提供工业产权、知识产权及其它经贸法律服务。
7)指导市县、行业贸促会和挂靠的商(协)会开展工作。
    8)承担省委、省政府和中国国际贸易促进委员会交办的其他工作。
二、机构设置
海南省贸促会为一级预算单位,无下属单位。
根据工作任务,海南省贸促会内设办公室、贸易投资促进部、国际联络部、法律事务部4个处级职能机构。当年没有变动情况。
 
 
 
第二部分  海南省贸促会2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
        (见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
        (见正文附件)。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
         公开表(见正文附件)。
    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
         公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出
     决算公开表(见正文附件)。

 
第三部分  海南省贸促会2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1,529.29万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少360.71万元,下降19.09%。主要原因:一是受疫情影响,迪拜世界博览会项目推迟至2021年举行;二是受疫情影响,经贸联络交流项目中因公出国(境)任务无法完成,经费上交财政。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数没有变化。年初结转结余49.51万元,主要是金山信用社及海南信托投资形成的其他存款22.35万元(债权)和我会历年经营服务性收入。较2019年度决算数增加6.13万元,增长14.13%,主要是我会2019年度新增经营服务性收入且当年未开支。结余分配0.00万元,较2019年度决算数无变化。年末结转结余56.79万元,主要是金山信用社及海南信托投资形成的其他存款22.35万元(债权)、我会历年经营服务性收入和207项目结转结余经费,较2019年度决算数增加7.28万元,增长14.70%,主要原因是我会2020年度新增经营服务性收入和207项目结转结余经费。
   (2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,479.78万元,其中:财政拨款收入1,473.20万元,占99.55%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入6.59万元,占0.45%。
  (上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,472.50万元,其中:基本支出815.11万元,占55.36%;项目支出657.39万元,占44.64%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1,473.20万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少367.29万元,下降19.96%。主要原因:一是受疫情影响,迪拜世界博览会项目推迟至2021年举行;二是受疫情影响,经贸联络交流项目中因公出国(境)任务无法完成,经费上交财政。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2019年度决算数无变化。
财政拨款年末结转结余0.71万元,主要是207项目结转结余经费,较2019年度年末决算数增加0.71万元。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,472.49万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少368万元,下降19.99%,主要原因:一是受疫情影响,迪拜世界博览会项目推迟至2021年举行;二是受疫情影响,经贸联络交流项目中因公出国(境)任务无法完成,经费上交财政。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,472.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出705.16万元,占47.89%;社会保障和就业(类)支出58.33万元,占3.96%;卫生健康(类)支出28.87万元,占1.96%;农林水(类)支出25万元,占1.70%;商业服务业(类)支出605.26万元,占41.10%;住房保障(类)支出49.86万元,占3.39%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1822.02万元,支出决算为1,472.49万元,完成年初预算的80.82%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为620.04万元,支出决算为678.03万元,完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年9月单位新调入一名二级巡视员;二是2020年部分人员职务(级)晋升,工资增加。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为27.13万元。主要是省财政厅年中专项下达的207项目经费,已按合同进行支付。
    3.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
    年初预算为54.36万元,支出决算为55.41万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是2020年9月单位新调入一名二级巡视员。
 4.社会保障和就业(类) 抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为2.36万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的123.73%。决算数大于预算数的主要原因是2020年2名遗属生活困难补助标准提高,补发生活困难补助。
 
     5.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
    年初预算为28.87万元,支出决算为28.87万元,完成年初预算的100%。
     6.农林水(类) 农业农村(款)农产品加工与促销(项)。
年初预算为0万元,支出决算为25万元,主要是省财政厅年中专项下达的2020年冬交会补助资金,已按通知要求及时支付给执行承办单位。
     7.商业服务业(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业支出(项)。
年初预算为1068.15万元,支出决算为605.26万元,完成年初预算的56.66%,决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,迪拜世界博览会项目推迟至2021年举行;二是受疫情影响,经贸联络交流项目中因公出国(境)任务无法完成,经费上交财政。
     8.住房保障(类) 住房改革(款)住房公积金(项)。
    年初预算为48.24万元,支出决算为49.17万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是2020年9月单位新调入一名二级巡视员,支出增加。
     9.住房保障(类) 住房改革(款)购房补贴(项)。
    年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出815.09万元,其中:人员经费672.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费142.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出没有变化。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出没有变化。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108.50万元,支出决算为5.84万元,完成预算的5.38%。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.98万元,占33.90%;公务用车购置及运行费支出决算2.82万元,占48.29%;公务接待费支出决算1.04万元,占17.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出1.98万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)3人次。开支内容包括:
海南省贸促会组织的经贸代表团支出1.98万元。主要用于赴澳门参加第二十五届澳门国际贸易投资展览会,拜访澳门投资促进局、葡中工商会澳门分会、澳门中华总商会、中国贸促会澳门代表处等机构并开展经贸交流活动(3人次)。
因公出国(境)费支出决算比预算数减少94.52万元,下降97.95%。主要原因是因新冠疫情影响,因公出国(境)任务取消。
    2.公务用车购置及运行费支出2.82万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出2.82万元,主要用于在编公务车辆日常维修、维护保养和燃油、保险等开支。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.68万元,下降73.14%。主要原因是执行八项规定,厉行节约,严控公车运行维护费用。
    3.公务接待费支出1.04万元,其中:
国内接待费支出1.04万元,国内公务接待10批次,接待55人次;主要用于中国贸促会及其他省市贸促系统来琼参加公务活动对口接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.46万元,下降30.67%。主要原因是严格落实公务接待有关规定及接待标准,减少公务接待支出。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,海南省贸促会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金532.86万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“2020中国(海南)国际海洋产业博览会”等5个项目开展了部门评价,从评价情况来看,项目资金使用合理,资金管理规范,组织实施有力、部门履职效果较好,产生良好的社会效益。
开展整体支出绩效评价,涉及资金1472.50万元。从评价情况来看,通过各项绩效指标评价的结果,反映出部门整体支出、收入、执行及调整的部分事项安排合理,在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
    1.2020中国国际创意设计推广周项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为135万元,执行数为134.8万元,完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况:“创新设计与城市更新”三亚国际设计论坛共200余人参会。 2020年全国高校商业精英挑战赛吸引来自全国60余所高校100支团队600余份作品参赛,参赛人数达1400多人。旅游创意商品展设标准展位189个,展览面积5300平方米,来国内外113家企业及设计师参展。据统计,展会吸引了6000余人次(根据疫情防控要求,每日进场馆人数不超过日常最大承载量的50%)观众入场参观,其中专业观众162人,现场达成采购与合作意向500余个,实现现场洽谈交易额6000余万元,多家旅游文创商品开发设计企业与海南本地及外省专业观众达成合作意向。发现的主要问题及原因是:因资金不足,邀请国外嘉宾、设计机构、招商招展及办会形式受局限。下一步改进措施:加强市场运作,进一步拓展市场化融资渠道。
2.会展论坛组织管理项目-2020中国(海洋)国际海洋产业博览会:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为342万元,执行数为297.08万元,完成预算的86.87%(受疫情影响,展览展示部分改为线上举办)。项目绩效目标完成情况:本届海洋展线上设置深海科技、海洋工程装备、海洋旅游、海洋渔业、海南特色展区等5个展区,共有568家企业参展,比去年增加88.7%,境外和省外参展企业420家,比去年增加236%,世界500强、中国500强企业10家,比去年增加100%。国内外专业观众及买家共计2800余人,比去年增加155%。发现的主要问题及原因是:一是受疫情影响,企业参展积极性较往年弱,线上展会收入相对偏低,市场化程度不高。二是境外参展企业数量少,境外采购商数量有待提高。三是线上展会平台功能还需继续优化。现有平台已支持展览展示、注册、信息发布、预约洽谈、实时连线等基本功能,但在便捷性、实用性上还需继续优化。在线支付、视频会议等功能还需进一步完善。下一步改进措施:加强与专业化、国际化、品牌化会展公司合作,进一步扩大展会规模、增加国际参展商数量。
    3.会展论坛组织管理项目-22020中国(海南)国际高尔夫旅游文化博览会:全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:邀请在华外国机构和国内商界代表来海南参加活动,其中招商推介会1场130多人;商务考察1场80多人;组织国内外商界高层高尔夫爱好人士参加高尔夫邀请赛60多人。发现的主要问题及原因是:一是市场化运作预判不足,实际操作时间仓促;二是参会嘉宾涉及行业广,促商效果不理想。下一步改进措施:针对性邀请客商;坚持政府引导,市场主体运作办会。
    4.经贸联络交流项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.5分。全年预算数为94.5万元,执行数为53.5万元,完成预算的56.61%(受疫情影响,因公出国任务无法完成,经费退回财政)。项目绩效目标完成情况:受疫情影响,我会组团赴国外出访工作受限,2020年共组织经贸代表团1批,开展国境外经贸交流活动场次14场,联系东盟国家个数8个,提供有效信息数量198条,提供翻译服务数量39次。发现的主要问题及原因是:一是国际经贸交流的覆盖面不够广泛;;二是推进企业“走出去”方式方法有待创新。下一步改进措施:一是创造性开展工作,进一步加大招商引资力度;二是利用我会出访团组机会,主动拜访合作伙伴,推动企业“走出去”。
    5.进出口货物认证项目:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是双向传递预警信息660条;二是组织举办商事认证系列培训、知识产权保护、商事调解、经贸摩擦预警等商事法律服务培训,企业参训人数达750人次;三是为海南企业签发货物一般原产地证书4100份,优惠原产地证800份;四是出具国际商事证明书424份,代办国外领事认证文件84份。发现的主要问题及原因是:当前海南外贸企业单证人才的素质参差不齐,高素质的外贸人才缺口仍然很大,人才问题将是制约海南外贸企业发展的“瓶颈”问题。下一步改进措施:创造性开展工作,进一步加商事经贸业务培训力度,为企业提供更多的优质服务,助力企业开拓国际市场。
(三)财政评价项目绩效评价结果()。
(四)部门评价项目绩效评价结果(见附件)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度省贸促会机关运行经费142.34万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少0.23万元,增长降低0.16%。主要原因是:厉行节约、精打细算,进一步压缩日常公用经费支出。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度省贸促会政府采购支出总额295.08万元,其中:政府采购货物支出293.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积496.1平方米,其中:办公用房318.6平方米,业务用房177.5平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程26.90万元(207内、外网项目记入在建工程)。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、支出功能分类的名词解释
1.其他群众团体事务支出:主要用于综合事务、会展论坛管理、经贸联络交流、进出口货物认证、创意周、阿斯塔纳世博会和澜湄展等项目支出。
2.其他优抚支出:主要用于干部职工遗属生活补贴支出。